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天弘沪深300指数A净值上涨272请保持关注 [复制链接]

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来源:金融界基金

金融界基金07月02日讯天弘沪深指数型发起式证券投资基金(简称:天弘沪深指数A,代码)公布最新净值,上涨2.72%。本基金单位净值为1.元,累计净值为1.元。

最新定期报告显示,本基金规模为25.35亿元,上期规模为31.46亿元,减少19.42%。
  天弘沪深指数型发起式证券投资基金成立于-01-20,业绩比较基准为“沪深指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。  本基金成立以来收益14.92%,今年以来收益30.17%,近一月收益8.62%,近一年收益13.88%,近三年收益29.21%。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(/)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.85%,近两年定投该基金的收益为9.50%,近三年定投该基金的收益为13.35%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为张子法,自年04月17日管理该基金,任职期内收益14.60%。

陈瑶,自年02月12日管理该基金,任职期内收益1.72%。

杨超,自年06月20日管理该基金,任职期内收益0.10%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.52%)、贵州茅台(持仓比例3.35%)、招商银行(持仓比例2.73%)、格力电器(持仓比例1.77%)、兴业银行(持仓比例1.77%)、美的集团(持仓比例1.77%)、中信证券(持仓比例1.52%)、五粮液(持仓比例1.44%)、伊利股份(持仓比例1.38%)、恒瑞医药(持仓比例1.35%)、信威集团(持仓比例0.04%)、上海瀚讯(持仓比例0.00%)、每日互动(持仓比例0.00%)、永冠新材(持仓比例0.00%)、三美股份(持仓比例0.00%),合计占资金总资产的比例为23.64%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.05%)、贵州茅台(持仓比例2.95%)、招商银行(持仓比例2.59%)、兴业银行(持仓比例1.85%)、格力电器(持仓比例1.71%)、美的集团(持仓比例1.70%)、交通银行(持仓比例1.58%)、民生银行(持仓比例1.42%)、伊利股份(持仓比例1.38%)、农业银行(持仓比例1.37%),合计占资金总资产的比例为22.60%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理,以应对大额申购时巨额资金在途等特殊情形。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。

报告期内基金的业绩表现

截至年03月31日,天弘沪深A基金份额净值为1.元,天弘沪深C基金份额净值为1.元。报告期内份额净值增长率天弘沪深A为26.72%,天弘沪深C为26.65%,同期业绩比较基准增长率均为27.06%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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